前言
年，“跨境资本流动全体系”研修班走过了上海-北京-深圳三座城市，收到了学员的广泛好评。今年9月份在上海开办了一场“跨境资本流动全体系研修班”，感受到了大家满满的学习热情。与此同时，很多小伙伴因为行程原因没能参加，为此我们法询金融在北京加开一场，课程包含外汇管理、人民币国际化、直接投资、外债、跨境担保、外汇检查、跨境双向资金池、非居民账户、项目融资、房地产融资、红筹及VIE架构等多个主题，赶快报名吧~
课程大纲0100-11-7周五上午
讲师A金融监管研究院副院长王志毅
课题一：跨境资本流动中的外汇管理与人民币国际化
1、外汇管理框架：经常项目与资本项目下的资金跨境渠道
、经常项目可兑换（货物贸易、服务贸易、贸易新业态）
3、资本项目渐进式改革与开放
3.1跨境股权投资：ODI（境外直接投资）、FDI（外商直接投资）
3.跨境债权：外债、境外放款
3.3跨境担保：内保外贷、外保内贷、其他形式跨境担保
3.4资本市场：QFII/RQFII、QDII、银行间债券市场开放、沪深港通及债券通
4、人民币国际化：跨境人民币发展的主要阶段、本外币管理差异、监管逻辑与难点及最新动向
5、近期外汇新规解读及趋势展望（经常项目指引、跨境人民币新规、外汇便利化、自贸区/港等）
00年11月7日周五下午
讲师B、上海某国资背景商务咨询公司高级项目经理
课题二：境外投资
一、境外投资*策解读
1.境内企业资金出境的几种方式
.境外投资（ODI）监管*策颁布时间轴
3.商务部3号令解读
4.发改委11号令解读
二、境外投资备案流程
1.资金出境境外投资备案流程
.资金回境（项目退出）境外投资备案变更流程
三、境外投资案例分享
1.红筹结构项目分享
.VIE结构项目分享
3.可转债/可交债项目分享
4.上市公司私有化项目分享
讲师C、上海某国资背景商务咨询公司高级项目经理
课题三：37号文与7号文外汇登记和红筹结构搭建（特殊目的公司境外投融资及返程投资）
一、37号文外汇登记
1.37号文登记的类型：创始人与境内个人参与未上市公司股权激励；
.37号文登记对红筹架构搭建及公司重组步骤的影响；
3.37号文登记的流程与审核要点分析；
4.37号文登记的年度信息申报及注意事项；
5.办理37号文变更登记及资金调回；
二、7号文外汇登记
1.7号文登记的对象：境内个人参与境外上市公司股权激励；
.7号文登记的审核要点分析；
3.7号文的变更登记及事后信息申报；
三、37号文与7号文登记的异同比较；
四、37号文、7号文、ODI备案资金调回的涉税处理。
00-11-8周六全天
讲师D、讲师E某红圈律师事务所金融部律师
课题四：境外项目融资及跨境房地产融资
上午：跨境融资及担保资架构设计1.境外项目融资及并购融资架构设计
1.1考量因素：可融资性、风险分担及当地法律限制等
1.案例：无追索/有限追索项目融资
1.3案例：跨境工程应收款保理融资
1.4案例：复杂境内外银团分段贷款
1.5案例：整体项目资产售后回租融资
1.6讨论：ODI监管*策、内保外贷及跨境资金安排
.境外担保注意点
.1管辖法律
.可担保性及优先性
.3担保完善要求(担保品维度及担保提供人维度)
.4不动产担保的特殊性
.5适当授权和公司利益(CorporateInterest)
.6善意(GoodFaith)和侵权风险
.7担保代理人安排
.8案例：延付融资+ReversePremium融资
3.信用保险
3.1出口信用保险及投资保险
3.出口信用保险保单及条款
3.3信用保险与融资文件
3.4多边投资担保机构
下午：跨境房地产融资的结构和问题1.境内外平行贷款
1.1境内外平行贷款的结构和逻辑
1.债权人间安排
1.3该结构在中国的兼容性和替代方案
.其他典型跨境房地产融资结构和所涉及的中国监管问题
.1跨境直贷（境外放款）
.跨境直贷（外债）
.3跨境担保
.4案例：涉及多个境内房地产的跨境收购融资
.5法规和监管的发展和影响
00-11-9周日上午
讲师F某全国性股份制银行跨境业务负责人
课题五：跨境投融资业务
1.自贸区业务及非居民账户体系（OSA、NRA、FTN）
.跨境担保*策及运用
3.跨境投融资十大案例分析
3.1自贸区跨境融资模式（案例一、二）
3.中资美元债融资及配套服务（案例三、四）
3.3跨境并购融资（案例五、六）
3.4跨境直贷融资（案例七、八）
3.5外保内贷融资（案例九、十）
课题六：跨境电商及支付
1.跨境电商的发展历程及商业模式
.跨境电商创新模式及存在问题
3.跨境电商支付模式
3.1跨境电商支付模式现状
3.跨境电商支付市场产品对比
3.3跨境电商支付产品模式探索
00-11-9周日下午
讲师G上海某集团跨境业务负责人
课题七：资本项目监管实务及运用
1、资本项目监管沿革及近期*策解读；
1.1资本项目监管沿革
1.近期资本项目*策解读
、资本项目现场检查实务及案例分析；
.1资本项目现场检查程序
.资本项目现场检查内容
..1直接投资项下合规性检查
..境外直接投资项下合规性检查
..3境外放款项下合规性检查
..4外债项下合规性检查
..5跨境担保项下合规性检查
..6国内外汇贷款合规性检查
.3资本项目现场检查案例分析
3、资本项下跨境业务探讨；
3.1外资项目：QFLP、RQDII
3.外债项目：全口径外债、对外放款
3.3其他项目：跨境人民币双向资金池、跨国公司外汇集中运营
课纲持续更新中，敬请期待，最终以实际授课为准
讲师介绍0讲师A:
王志毅，上海法询金融信息服务有限公司合伙人、金融监管研究院副院长、外汇研究部负责人，资深跨境金融专家。
曾任大型国有商业银行自贸区分行国际部经理助理，11年一线国际业务经验，基础知识扎实，业务能力全面。作为分行资深国际业务、自贸业务产品经理及*策研究小组核心讲师，擅长结合实际项目情况合理运用外汇*策，参与并完成多个分行首单创新项目的落地。能够运用通俗的语言讲解基础业务，通过案例强化学员对产品的理解。
讲师B:
上海某国资背景商务咨询公司高级项目经理
专注于为客户提供跨境投资专项服务，在跨境投资领域的*策环境、*府审批、投资架构等多个方面拥有丰富的经验。自年以来，总计协助客户取得余个跨境投资项目*府备案相关手续，经手项目跨境投资金额超亿美元。其中包括信达生物港股上市项目、沛嘉生物港股上市项目，哈罗单车搭建红筹架构项目，澜起科技拆红筹项目，平安资本投资Spotify音乐项目以及德国服装品牌TomTailor私有化项目等知名案例。
讲师C:
上海某国资背景商务咨询公司高级项目经理
专注于为境内、外企业提供跨境投融资咨询服务，在跨境投融资项下的金融监管实务、外汇*策等方面有较深的理论基础和丰富的实战经验，熟悉并擅长红筹及VIE架构搭建及相关跨境*策咨询。曾参与瓜子二手车、九毛九、江小白酒业、蔚来汽车等知名案例。
讲师D:
某红圈律师事务所金融部资深律师
主要在一般贷款及授信、银团贷款、跨境融资及担保、金融合规及衍生产品交易平台等领域提供法律服务。在银团贷款、项目融资、贸易融资以及跨境担保方面有丰富的经验，在各项交易中为国际银行及其境内分支机构、*策性银行、商业银行提供法律服务，也为境外金融机构提供市场准入及监管合规方面的中国法律意见，同时也向接受各类金融服务的借款人及其它公司客户提供法律服务。
代表项目包括某中资银行泰国地标工程离岸融资项目、某中资银行马来西亚保障房融资项目、某跨境银团墨西哥水电项目建设融资项目、某*策性银行巴西某矿业贷款置换项目、某*策性银行印尼苏拉威西码头建设融资贷款项目、某国有酒店集团收购法国酒店集团并购融资交易以及某国有电气集团及其下属企业中南美洲、欧洲、日本和东南亚地区光伏电站股权投资、EPC及延付融资项目。
讲师E:
某红圈律师事务所金融部主办律师
该律师的主要执业领域为一般贷款及授信、房地产投融资、并购融资、私有化融资、金融基础设施和衍生产品交易等。该律师曾代表银团或借款人，为众多类型交易提供法律服务，包括并购融资、房地产融资和投资以及金融基础设施和金融衍生产品。
该律师参与的收购和房地产融资方面的代表性项目包括：物美集团收购麦德龙中国多数股权收购融资、某大型国有企业投资境外某上市公司融资、携程收购天巡(Skyscanner)收购融资、博枫(Brookfield)收购上海绿地*浦滨江的境内外平行贷款融资、联实(Lendlease)中国开发建设位于上海的一处养老项目开发融资、新加坡百汇班台医院项目开发融资等。该律师在金融基础设施领域和衍生产品交易方面也有丰富的经验，持续为各交易所提供法律服务，包括中国外汇交易中心、上海*金交易所、中国金融期货交易所、上海票据交易所等机构。
讲师F:
全国性股份制银行跨境业务负责人，金融监管研究院专栏作者
大型国有银行、全国性股份制商业银行十多年从业经验，擅长国际贸易融资、跨境支付、跨境担保、跨境投融资、同业融资、外汇及利率衍生品业务等；服务客群包括境内外知名集团/上市公司，境外非银金融机构，大型跨境支付及电商企业等；
行内优秀培训师，善于将枯燥的业务知识结构化，逻辑化，结合实际案例教学。
讲师G:
上海某集团跨境业务负责人。
曾任职于外管局，熟悉外管各条线业务，参加总分局各类检查30余次，因表现突出，受到总局发函嘉奖；另有50余篇信息调研被《国际收支简报》、《金融纵横》、《安徽金融》等刊物采用，多次代表分局在跨境业务竞赛上斩获奖项。现任上海某集团跨境业务负责人。该讲师长期研究外管*策与企业跨境的良性互动，乐于分享，善于结合案例讲解要点。
报名咨询03课程时间：00年11月7-9日
课程地点：北京（具体地址开课前一周通知）
课程价格：元（多人团购享受优惠价）
联系方式：（手机